Por ano
Entradas são aportes de sócios e investidores; saídas são pagamentos registrados. Burn = saídas ÷ meses com saída registrada no ano.
| Ano | Entradas | Saídas | Resultado | Burn médio/mês | Meses com saída |
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Mês a mês
| Mês | Entradas | Saídas |
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Por empresa
Saídas atribuídas a cada empresa no período inteiro.
| Empresa | Saídas |
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Enviar planilhas e documentos
Planilhas (Numbers, Excel, CSV) viram lançamentos; PDFs de boleto, nota ou recibo viram documento a conferir e já ficam como comprovante. Lançamentos vindos de planilha entram com comprovante pendente: anexe em Comprovantes.
Arquivos enviados
| Quando | Quem | Arquivo | Uso | Empresa / ano | Status | Lançamentos |
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Lançamentos
Todo lançamento novo exige comprovante. Correções só antes da contabilidade conferir; depois, só por exclusão com duas assinaturas e novo lançamento.
Novo lançamento
| Mês | Descrição | Empresa | Tipo | Valor | Comprovante | Origem |
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Comprovantes
Soltar comprovantes
Solte vários arquivos de uma vez: o sistema procura o valor e a data no nome e no PDF e sugere o lançamento. Confira e clique em Ligar. Também dá para soltar um arquivo direto em cima da linha do lançamento, aqui ou em Lançamentos.
Situação por empresa
a partir da regra:| Empresa | Sem comprovante | Valor sem comprovante | A conferir | Conferidos | Lançamentos | Comprovado |
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| Mês | Descrição | Empresa | Tipo | Valor | Comprovante | Origem |
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Budget
Modelo mensal por empresa e centro de custo. Mude uma premissa e o budget inteiro recalcula. Desativar um centro de custo tira do budget sem perder o histórico. Tudo fica registrado na auditoria.
Orçado por empresa e mês
Meses que já passaram mostram o realizado embaixo (saídas lançadas).Premissas
Premissa da empresa vence a global (*). “Reajuste anual” e “Reajuste salarial” aplicam a cada 12 meses do início da linha; “Câmbio R$/US$” converte as linhas em US$.
| Empresa | Premissa | Valor | Unidade | Nota |
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Linhas do budget
Mensal = todo mês entre início e fim. Pontual = só no mês de início. Compromisso = fora do mensal (equity a pagar, pedidos pontuais), somado à parte.
| Empresa · centro de custo | Descrição | Valor | Moeda | Recorrência | Início | Fim | Reajuste por | Ativa |
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Centros de custo
Holding e investidas a que você tem acesso. Inclua novos ou desative os que não fazem mais parte do budget.
| Empresa | Centro de custo | Grupo | Situação |
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A classificar
Lançamentos que ainda não sabemos de qual empresa são. Escolha o destino em cada linha (ou marque várias e aplique de uma vez). Se não for nenhuma da lista, use Outra… para criar o destino novo. Tudo fica na auditoria. Lançamento já conferido pela contabilidade não muda de empresa.
| Mês | Descrição | Tipo | Valor | Origem | Destino |
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Destino novo
Gastos da rua
Gasto feito fora (almoço com cliente, viagem) lançado na hora, mesmo sem comprovante. Fica nesta caixa, fora dos números gerais, até alguém da gestão aprovar. Sem prova não sobe. Aprovado como reembolso vira uma saída e fica “reembolso a pagar”; como aporte vira a saída e uma entrada (aporte de quem pagou). No celular, abra e adicione à tela inicial.
Lançar um gasto
Extrato bancário
Importe o extrato em OFX (no internet banking: extrato → exportar → OFX/Money). Cada linha procura o lançamento de mesmo valor e sentido, na mesma empresa, até 5 dias de distância: se houver um só, concilia sozinho; se houver vários, você escolhe; se não houver, crie o lançamento a partir da linha. Conciliado sem comprovante passa a ter o extrato como comprovante. Importar o mesmo extrato de novo não duplica.
Relatório do extrato
O sistema aponta, você decide: nada é corrigido sozinho e tudo fica na auditoria.
| Data | Histórico do banco | Empresa · conta | Valor | Lançamento |
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Extratos importados
| Quando | Quem | Empresa | Banco · conta | Período | Linhas novas | Saldo final |
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Repositório de documentos
Todos os documentos do ecossistema num lugar só, por empresa → tipo (e subpasta, se quiser). É daqui que saem os datarooms. Documento atualizado entra como nova versão (a anterior fica no histórico) e pode atualizar os datarooms que o usam. Excluir passa pelas duas assinaturas.
Enviar documentos
| Documento | Empresa · tipo | Data · validade | Datarooms |
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Tipos (pastas)
Inclua, renomeie ou desative. Renomear leva junto os documentos da pasta.
| Pasta | Documentos | Situação |
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Datarooms
Uma seleção de documentos aberta a um parceiro em diligência, com validade e registro de tudo o que ele abriu. O parceiro entra com usuário próprio (papel Parceiro) e só vê o dataroom dele.
Novo dataroom
Abertos e encerrados
Escolha um dataroom.
Exclusões com assinatura
| # | Item | Motivo | Pedido por | Assinaturas | Situação |
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Regras
Regras do Finance. Usuários e permissões agora ficam no Sthorm Cockpit, no botão Admin: convite por e-mail, organização de cada pessoa e o painel completo do que cada uma pode abrir (Cockpit e Finance).
Usuários e permissões
Criar, convidar, mudar permissões, desativar e gerar senha temporária: tudo no Cockpit › Admin.
Regras
Equipe e fornecedores
Quem trabalha na Sthorm e nas investidas, com cargo e custo mensal, e os fornecedores fixos. Daqui sai a folha mensal e o custo fixo. Cada pagamento lançado pode ser ligado a uma pessoa ou fornecedor e ganhar um tipo de gasto: isso só classifica, não muda valor nem data. Nada se apaga: quem saiu fica desativado, com histórico.
Folha prevista por empresa
| Empresa | Por mês |
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Por vínculo
| Vínculo | Por mês |
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Pessoas no mês
Pago = soma dos lançamentos de folha ligados à pessoa no mês escolhido (viagens e reembolsos ficam à parte).| Pessoa | Cargo · área | Empresa | Vínculo | Custo/mês · ano | Pago no mês | Pago 12 meses | Reembolsos e viagens 12m |
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Participações (SOP)
Quem tem participação ou opção de ações. Não entra no custo mensal: é compromisso de equity.
| Pessoa | Empresa | Tipo | Quantidade / % | Outorga | Vesting |
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Fornecedores fixos
| Fornecedor | Tipo de gasto | Empresa | Recorrência | Previsto/mês | Pago no mês | Pago 12 meses |
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Realizado por tipo de gasto
Saídas lançadas, mês a mês. Clique num grupo para abrir os tipos. “Sem tipo” é o que ainda falta classificar.| Pessoa | Cargo · área | Empresa | Vínculo | Custo/mês · ano | Período | Último pago | Média 6 meses pagos |
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Novo fornecedor
| Fornecedor | Tipo de gasto | Empresa | Recorrência | Previsto | Último pago | Média 6 meses pagos |
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Tipos de gasto
Os grupos são fixos (Pessoas, Fornecedores e serviços, Infra e escritório, Financeiro, Outros); os tipos dentro deles você inclui, renomeia ou desativa. Os lançamentos sem tipo receberam um pelas regras de palavra-chave quando possível; o resto aparece como “sem tipo”.
| Grupo | Tipo | Lançamentos | Total lançado | Situação |
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Auditoria
Tudo o que foi feito, por quem e quando. Cada linha carrega o hash da anterior: se alguém mexer no histórico direto no banco, a verificação acusa onde a corrente quebrou.
| Quando | Quem | Ação | Detalhe | Hash |
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Lixeira
Itens excluídos com as assinaturas exigidas. Os arquivos continuam guardados no servidor.
| Pedido | Item | Motivo | Pedido por | Executado em |
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